こんにちは、アロハ父さんです。
先日、モアナ母さんが資産整理をしてくれました。
流動資産（現金/Gold/株式）から、現金とGoldの合計1000万円の保有資産にすることにしたため、あと1000万円を株式投資できることが判明しました。
もともと現金とGoldで資産の3割としていましたが、現金持つ必要性が低いという議論になりました。
お金には働いて貰わないとね！
ただ、暴落したときに買えるように、焦らず行きたい。
今回は、仮にあと1000万円を株式投資するとした場合、個人的に狙っている銘柄について紹介します。
ちなみに、現在のポートフォリオはこれ。
これから投資したい会社（長期保有前提）
NVIDIA(NVDA)
この銘柄は最高だわ。
技術力が前提にはなりますが、社会の中でこれほど重要になる事業は他にないと言えるくらい、素晴らしいビジネスだと思ってます。
なぜなら、すべての産業（クラウド、エッジコンピューティング、医療、自動運転、ロボットなど）はNVIDIAのチップを基盤として動くことになると考えているから。
特定の産業に依存しないので、これからのAI時代で、指数関数的に伸びていく代表銘柄になるのではないかと期待します。
指数関数的に伸びるのはどんなイメージ？
一般的な産業は、例えば人口や性別などがビジネスの上限になったりするけど、NVIDIAにはそれがない。
AI、機械同士の通信が始まると、全産業がAI化することで、NVIDIAのビジネススケールが無限大になる。
もの凄く輝かしい未来が見えますね。
10年以上で絶対保有する！少しでも株価下がってくれ！
Tesla(TSLA)
イーロン・マスクですね。
私のメインの投資先であるソフトバンクGが投資しておらず、SBGの最大のライバルになるかもしれないと感じています。
自動運転の頭脳であるSoC（System On a Chip）を自ら開発する会社は、NVIDIAとTeslaのみです。
両社のSoCの演算処理能力は、NVIDIAはTelsaを除く自動車会社に、Telsaは自分の会社のために使用するので、どちらの会社も自動運転時代を牛耳る2社になると想像しています。
ここからは完全に個人的な妄想ですが、TelsaのCEOであるイーロンマスクは、SpaceX（宇宙ビジネス）とNeuralink（人の能とコンピュータを繋ぐためのチップ・システム開発）のビジネスをTesla以外で展開しています。
天才イーロン・マスクのことですから、SpaceX、Neuralinkのどちらも成功させ、それをTelsaのビジネスにも絡めてくるのではないかと想像しています。
これによってどんなビジネスが生まれるのか、私には想像もつきません。
ただ、それぞれを単発で終わらせるのではなく、コラボしてくるのはイメージできます。
最近までバブルのような株価爆上げが起こっていましたが、仮にはじけたとしても、長期的に見ると非常に価値のある会社になるのではないかと期待します。
100万円くらいなら買っておきたい！
アント・ファイナンシャル
アント・ファイナンシャルは、アリババが約30％出資する中国の決済サービスを牛耳る会社です。
近々IPOされますが、時価総額は30兆円に迫るとされています。
私たちが投資できるタイミングでは、すでに時価総額が大きくなってしまいますが、
アリペイは日本でも有名ですね。
✔アリペイは、 決済に限らず、旅行やタクシー予約など、生活すべてに浸透するスーパーアプリ
✔ アリペイは、ユーザーを信用度でスコア化し、ローン金利などを調整できる
要するに、巨大な中国において、国民の個人情報をほぼ押さえている恐ろしい会社というわけですね。
SBG、アリババに投資しているので、さらにアントに投資すると重複が激しいですが、、、
う～ん、魅力的だ！！
台湾セミコンダクター(TSM)
またまた半導体ですが、TSMは製造に特化したファウンダリーの会社ですね。
半導体がますます重要になるので、微細化技術に優れるTSMはさらに伸びるだろう、という安直な考えです。
Intelも微細化技術に苦戦して、製造はTSMに任せようという動きがありますしね。
ただ、「台湾」は、米国でも中国でもない、国分散という意味で魅力を感じるものの、両国の影響をモロに受けてしまうところが微妙ですが。。
モデルナ(MRNA) もしくは BioNTech(BNTX)
コロナワクチンは承認間近になっていますが、これから買いにいくのは勇気がいりますね。
私たちは、ワクチンが承認されたらこの銘柄買っても良いかなと考えています。
2社のワクチンの製造には、これまで使われたことのない”mRNA技術”が使われます。
今回、中国でコロナウィルスのDNAが分かってから、mRNAでのワクチンは、モデルナがおよそ1ヶ月程度で形にしています。
通常はワクチンには約10年かかるので、恐ろしいスピードですね。
ただ、mRNAではそれが可能なんですね。
この技術を持っている2社は、今後の創薬業界のプラットフォーマーになるのだろうと考えています。
一方で、今回ワクチンが承認されなければ、また暫くのあいだmRNA技術は日の目を見ないかもしれませんね。
なので、バリュエーション次第ですが、mRNAワクチンが承認されたら投資してもいいかな。
そんなに熱い気持ちがないのに、投資するの？
バイオの激しいボラリティを見込んでも長期保有できる勇気はないな･･･
まとめ
いま投資したい5銘柄を紹介しました。
QQQでも良いような気がしますが、個別株がやめられません！
あと1000万円あるなら、もう少しSBGに投資したいなぁという気持ちになります。
それでは、アロハ！
コメント